Html code will be here

Case
7.05.2022
Jak ustawić rachunkowość finansową, aby widzieć rentowność każdego kierunku biznesu osobno: case study firmy budowlanej
Sposób "trójkę piszemy, dwójkę trzymamy w głowie" dobrze się sprawdzał w szkole na lekcji matematyki. Ale w rachunkowości finansowej to nie przejdzie, bo inaczej system zamieni się w chaos szybciej, niż suknia Kopciuszka zamieniła się w łachy. Ale jak mamy zobaczyć rentowność* każdego kierunku biznesu osobno, jeśli będziemy prowadzić ewidencję absolutnie wszystkiego w ramach jednej firmy? Jak nie pogubić się w ogromnej ilości opłat i rozumieć, co się do czego odnosi, nie trzymając tego wszystkiego w głowie?

*Rentowność - korelacja zysku i obrotów (ogółu pieniędzy, uzyskanych od klientów biznesowych za towar/produkt/usługę). Pokazuje, czy działania biznesu są efektywne i na ile opłaca się jego prowadzenie. Wylicza się za dany okres (miesiąc, kwartał, rok) w procentach.

Finmap posiada rozwiązanie, aby nie tylko widzieć pełny obraz finansowy w firmie, ale i w razie potrzeby rozdzielać dane. Jak to działa? Już opowiadamy.

Dane
Firma "Cementowa sprzedaż"* działa w branży budowlanej. Sprzedaje materiały budowlane oraz zajmuje się remontami i oczywiście budową. Każdy z tych kierunków posiada swoich klientów, umowy i opłaty. A porządku w finansach na razie brak. Aby go zapewnić, kierownik firmy Wojciech Henrykowski, zdecydował się na korzystanie z Finmap.

*Nazwa firmy "Cementowa sprzedaż" oraz godność kierownika zostały wymyślone na potrzebę zachowania prywatności. Natomiast sytuacja, opisana w tym artykule, jest jak najbardziej realna.
Zadanie
Podłączając Finmap, kierownik firmy "Cementowa sprzedaż" dokładnie wiedział, że potrzebuje:

✅ Móc widzieć rentowność każdego kierunku oddzielnie. Aby można było otworzyć raport, powiedzmy, tylko z działki budowlanej i zrozumieć, jakie koszty i zyski są w tej konkretnej dziedzinie, ile wynosi marża i na ile w ogóle opłaca się tym zajmować.

✅ Mieć możliwość przeglądania danych każdego klienta osobno. Na przykład, w kierunku "Budowa" firma posiada 3 klientów: Nowaka, Kowalskiego i Kurzaka. Wojciech Henrykowski chce rozumieć, na ile współpraca z każdym z nich jest opłacalna dla firmy.

✅ Widzieć, co się dzieje w biznesie ogólnie. Aby można było połączyć analitykę wszystkich kierunków i rozumieć ogólny stan rzeczy.

✅ W jakiś sposób oddzielić i ukryć jedno z kont dot. budowy. Najlepiej, aby można było je przeglądać w razie potrzeby, ale później ukrywać, aby to konto nie było wyświetlane w ogólnym saldzie.

Rozwiązanie od Finmap
Tak, zadań zebrało się sporo. Ale dla działu opieki Finmap są one proste, jak bułka z masłem

W pierwszej kolejności, zaproponowaliśmy Wojciechowi Henrykowskiemu skorzystanie z funkcji Projekty*, aby rozdzielić kierunki działalności. W firmie "Cementowa sprzedaż" utworzono projekty: Budowa, Sprzedaż materiałów, Remont.

Teraz kierownik może widzieć dane i oceniać rentowność każdej dziedziny biznesu oddzielnie.
*Użytkownicy Finmap mogą dodać oddzielne kierunku działalności w postaci "Projektów". Aby widzieć w oddzielnym raporcie zysk, rentowność i marżę każdego projektu. Jest to wygodne dla użytkowników, którzy w ramach jednej firmy działają w kilku kierunkach jednocześnie, jak np. "Cementowa sprzedaż".

Żeby Wojciech Henrykowski mógł przejrzeć informacje o różnych klientach, np. sprawdzić wszystkie wpływy i koszty związane z budową u Nowaka, zaproponowaliśmy mu skorzystanie z funkcji Tagi. Tagiem z nazwiskiem klienta od teraz będą oznaczane wszystkie transakcje, które będą z nim związane.
Na przykład, w ciągu dnia wpłynęło 3 przelewy z projektu "Budowa" i 5 kosztów w tym samym projekcie. Jeżeli na każdy przelew dodamy swój tag, później kierownik będzie mógł w analityce przefiltrować informacje i w ten sposób ocenić rentowność każdego klienta.
A żeby zebrać wszystkie dane i przeanalizować ogólną sytuację w biznesie, wystarczy otworzyć odpowiedni raport w dziale analityki Finmap. Wojciech Henrykowski zobaczy tam absolutnie całą informację i będzie mógł ocenić, co się w ogóle dzieje w jego firmie.
Jest to szczególnie wygodne, w przypadku, gdy dane są wprowadzane przez różnych pracowników. Nie trzeba już latać po oddziałach i prosić każdego o dany raport. Wystarczy po prostu otworzyć analitykę Finmap, gdzie w formie wykresów i grafik zostały przedstawione absolutnie wszystkie informacje o finansach firmy.

Aby oddzielić jedno z kont dotyczące budowy od ogólnego salda, zaproponowaliśmy utworzenie na panelu kont oddzielne konto «Fundusz budowlany».
W dowolnym momencie można go ukryć, aby dane, w nim zawarte, nie były wyświetlane w ogólnej informacji na panelu kont. W razie potrzeby "Fundusz budowlany" będzie można odzyskać i przejrzeć.
Co w rezultacie
✅ W firmie "Cementowa sprzedaż" sprawnie działa rachunkowość finansowa we wszystkich kierunkach działalności.

✅ Dzięki wdrożeniu funkcji Projekty, kierownik widzi nie tylko ogólną sytuację biznesu, ale i dane o rentowności każdego kierunku osobno.

✅ Używanie tagów do oznaczania klientów pozwoliło na przeanalizowanie danych każdego klienta. Od teraz Wojciech Henrykowski widzi, kto przynosi firmie największy zysk, a z kim, być może, należy zrewidować umowę lub zakończyć współpracę, ponieważ nie jest już korzystne dla firmy "Cementowa sprzedaż".

✅ Utworzono oddzielne konto pod aktywa, których dane nie muszą być ciągle widoczne. A kiedy trzeba, przywracać i przeglądać niezbędne informacje.
Aby wdrożyć systematyczną rachunkowość finansową do swojej firmy, dołącz do Finmap pod linkiem:
Alexandra Zueva
Copywriter finansowy
Regularne artykuły i historie, dotyczące finansów, w prostym języku
Subskrybuj!
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstu lub jego części jest możliwe tylko za zgodą posiadacza praw autorskich.
Polska
Finmap Сopyright © 2017 – 2022
Napisz do nas
Zbieramy pliki cookie, aby poprawić komfort korzystania z witryny. Więcej szczegółów - Polityka prywatności
OK